[미국회사 #4] 한때 빨랑튀어로 많이 불렸던 팔란티어. 이제는 다시 도약할 수 있을까?
이번엔 여러분들에게도 너무나도 익숙한 회사일 것이라고 믿는다.
바로 "팔란티어"다.
정확한 회사의 명칭은 "Palantir Technologies Inc."
필자가 투자하는 팔란티어라는 회사의 매력을 하나 꼽자면 꾸준히 자기들만의 길을 계속 걷고 있다는 점이다.
때는 2021년 초, 미국 주식 유튜버들 사이에서 가장 많이 다뤘던 주식 중에 하나였다.
"지금부터 무조건 사야 한다", "앞으로 100불 간다" 등등 마치 안사면 큰일이 날 듯한 식으로 얘기를 많이 했었다.
그런데 지금은? 그 수많은 유튜버들은 다 사라지고 현재는 팔란티어만을 집중적으로 다루는 유튜버는 거의 없다.
오히려 지금은 다들 빨리 튀어라는 식으로 많이 얘기를 한다.
그럴 만도 한 게 2021년에 한 주 당 39불이라는 기록을 세웠었다. 아마 이때 대부분의 사람들이 많이 물렸었다.
팔란티어는 현재 투자자들 기준에서는 저평가되어 버린 중소형주들 중 하나가 되어버렸다.
그럼에도 불구하고 필자의 기준에선 팔란티어는 여전히 성장 가능성이 높은 중소형주들 중 하나라고 생각한다.
그 이유는 팔란티어의 차별화된 비즈니스 모델 그리고 개발하려는 제품 및 분야가 잠재력이 높기 때문이다.
그럼 팔란티어는 어떤 회사인지 한번 파헤쳐보자.
팔란티어(Palantir)는 피터 틸, 네이선 게팅스, 조 론스데일, 스티븐 코헨, 알렉스 카프 등의 기업가들이 2003년에 설립한 소프트웨어 회사이다. 이 회사는 빅 데이터 분석을 전문으로 하며 조직이 복잡하고 다양한 데이터를 이해할 수 있도록 지원한다. 또한 이 회사를 설립한 이유 중 하나가 2001년 9월 11일에 일어났던 9.11 사태와 같은 테러가 다시는 일어나지 않도록 하기 위해서였다고 한다.
팔란티어는 현재 팔란티어 고담, 팔란티어 파운드리, 팔란티어 아폴로를 포함한 여러 소프트웨어 플랫폼을 제공한다.
각 소프트웨어 플랫폼마다 특징이 있다.
Palantir Gotham (팔란티어 고담)은 정부 및 정보기관을 위해 설계된 플랫폼
Palantir Foundry (팔란티어 파운드리)는 상업적 기업을 위해 설계된 플랫폼
Palantir Apollo (팔란티어 아폴로)는 데이터 통합, 분석 및 관리를 위한 클라우드 기반 플랫폼
팔란티어가 제공하는 소프트웨어는 정부, 금융, 의료, 에너지를 포함한 다양한 산업의 조직에서 사용되고 있다.
특히 플랫폼을 사용하는 고객들은 에어버스, 머크, 모건 스탠리와 같은 대기업뿐만 아니라 미군, 정보기관, 법 집행 기관을 포함하고 있다.
최근 2022년 4분기 실적을 발표했을 때 매출액은 5억 900만 달러를 기록했고 주당순이익 (EPS)도 0.04달러로 기록하며 처음으로 흑자 전환에 성공해서 적자 기업이라는 오명을 벗게 되었다.
저번 4분기의 실적이 어쩌면 팔란티어의 성장을 가속화시키고 투자자들에게도 신뢰도를 향상하며 올해부터는 흑자 기업으로써 많은 기대감이 있다. 미래의 시나리오가 굉장히 궁금하다.
그럼 앞으로 3년 후의 팔란티어 시나리오는?
팔란티어는 지금까지 해왔던 것처럼 3년간 꾸준히 성장하는 모습을 보여줄 것이며 다음과 같은 시나리오로 추측해 볼 수 있다.
지속적인 성장: Palantir는 수년간 꾸준한 수익 성장을 보여 왔으며, 최근 2022년 4분기 실적을 통해 이러한 추세는 앞으로도 계속 유지될 수 있다. 또한, 팔란티어는 정부 기관과 대기업을 포함한 강력한 고객 기반을 가지고 있으며, 지속적으로 제품을 확장하고 고객 기반을 늘릴 수 있다. 개인적으로는 팔란티어가 상업 쪽으로도 많은 계약을 따냈으면 하는 바람이 있다.
새로운 시장으로의 확장: Palantir는 의료 또는 금융과 같은 새로운 시장으로 제품 및 서비스를 확장하여 수익 흐름을 증가시킬 수 있다. 특히 금융 쪽으로 제품을 확장한다면 팔란티어의 소프트웨어가 다방면으로 사용될 수 있는 이점이 있다.
경쟁 심화: Palantir는 다른 데이터 분석 회사와의 경쟁에 직면하고 있고 앞으로도 경쟁이 더 심해질 수는 있다.
하지만 팔란티어의 명성은 워낙 높고 이미 정부 기관과 대기업을 포함한 강력한 고객층을 가지고 있으며 다른 회사들과는 차별화됨과 꾸준한 성장을 꾸준히 보여줌으로써 효과적인 경쟁을 할 수 있다.
규제 문제: 정부 기관에 데이터 분석 설루션을 제공하는 회사로서 Palantir는 특히 데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제와 관련하여 규제 문제와 증가하는 정밀 조사에 직면해야 한다. 팔란티어는 이미 보안 문제는 잘 인지하고 있으며 앞으로의 관건은 매년 바뀔 수 있는 규제를 어떻게 직면하고 해결하냐에 따라서 달라진다.
인수 또는 합병: Palantir는 잠재적으로 더 큰 회사에 인수될 수도 있고, 데이터 분석 산업에서 다른 회사와 합병될 수도 있으며, 이는 향후 방향과 잠재적 성장에 영향을 미칠 수 있다. 인수와 합병되는 시나리오도 있지만 다른 빅 데이터 회사들과 파트너십을 구축할 수 있는 시나리오도 충분히 있다.
이상이다.